浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 2.15% 764,450.02
2 220217 22国开17 7 1.57% 556,344.92
3 112502104 25工商银行CD104 7 1.43% 507,911.81
4 112503090 25农业银行CD090 3 1.43% 507,911.49
5 112412147 24北京银行CD147 7 1.36% 481,386.81
6 092018002 20农发清发02 2 1.24% 438,480.46
7 09240203 24国开清发03 7 0.90% 318,750.23
8 112413152 24浙商银行CD152 7 0.84% 299,223.84
9 170415 17农发15 2 0.75% 267,160.55
10 230203 23国开03 9 0.70% 247,002.57
11 112412146 24北京银行CD146 3 0.64% 227,304.94
12 112516005 25上海银行CD005 7 0.60% 214,065.41
13 230213 23国开13 3 0.60% 213,195.81
14 170215 17国开15 3 0.56% 200,055.56
15 112591203 25宁波银行CD012 3 0.56% 199,636.75
16 230208 23国开08 5 0.52% 186,165.18
17 220208 22国开08 6 0.51% 181,412.21
18 240203 24国开03 11 0.51% 179,286.54
19 200408 20农发08 2 0.46% 162,870.57
20 240202 24国开02 6 0.42% 150,443.99
21 112419376 24恒丰银行CD376 3 0.42% 149,803.85
22 018014 国开2005 2 0.36% 128,252.76
23 09240417 24农发清发17 4 0.36% 127,115.48
24 210203 21国开03 7 0.34% 120,611.90
25 112512015 25北京银行CD015 6 0.34% 119,248.25
26 240004 24附息国债04 2 0.26% 93,804.49
27 212380006 23华夏银行债02 2 0.26% 92,925.76
28 102481828 24汇金MTN002 3 0.26% 91,060.12
29 200405 20农发05 2 0.26% 90,823.54
30 2228021 22民生银行01 3 0.25% 89,518.95
31 2028041 20工商银行二级01 6 0.25% 87,745.36
32 200307 20进出07 2 0.24% 85,207.00
33 2328009 23中信银行01 2 0.23% 82,906.52
34 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 4 0.23% 81,306.01
35 230202 23国开02 8 0.22% 76,629.18
36 2228028 22中信银行01 2 0.20% 69,496.96
37 240405 24农发05 2 0.19% 67,464.37
38 09240202 24国开清发02 8 0.19% 65,791.98
39 240415 24农发15 2 0.18% 64,890.65
40 2220031 22浙商银行小微债02 5 0.18% 64,196.98
41 312410003 24建行TLAC非资本债01A 4 0.18% 62,754.53
42 2328010 23平安银行小微债 2 0.18% 62,183.53
43 042480378 24电网CP016 4 0.17% 60,773.86
44 2328006 23交通银行小微债01 2 0.17% 60,581.05
45 2028033 20建设银行二级 4 0.16% 57,832.26
46 250203 25国开03 2 0.15% 54,062.66
47 180411 18农发11 2 0.15% 52,952.33
48 240210 24国开10 6 0.14% 50,747.84
49 112518087 25华夏银行CD087 4 0.14% 49,795.34
50 112502112 25工商银行CD112 4 0.14% 49,785.10
51 112514026 25江苏银行CD026 4 0.14% 49,663.08
52 112415422 24民生银行CD422 3 0.14% 49,575.61
53 2028024 20中信银行二级 3 0.14% 48,471.52
54 09240201 24国开清发01 3 0.13% 47,110.65
55 2028013 20农业银行二级01 3 0.13% 46,310.49
56 230210 23国开10 3 0.13% 45,790.91
57 220203 22国开03 1 0.12% 43,873.49
58 012484011 24南电SCP003 2 0.12% 43,168.07
59 2228017 22邮储银行二级01 2 0.11% 40,215.32
60 012484010 24南电SCP004 2 0.11% 40,144.34
61 112488500 24苏州银行CD258 4 0.11% 39,941.16
62 230407 23农发07 2 0.11% 39,819.15
63 250003 25附息国债03 2 0.11% 38,710.84
64 230415 23农发15 4 0.11% 38,490.44
65 240214 24国开14 4 0.11% 37,547.14
66 200219 20国开19 2 0.10% 36,856.30
67 240315 24进出15 2 0.09% 33,327.96
68 250405 25农发05 4 0.09% 32,499.12
69 102483985 24汇金MTN006 2 0.09% 32,387.49
70 212500016 25光大银行债01 2 0.09% 31,022.95
71 115442 23广越05 2 0.09% 30,910.89
72 240001 24附息国债01 2 0.08% 29,902.91
73 112413155 24浙商银行CD155 2 0.08% 29,772.57
74 212480001 24建行债01A 1 0.08% 29,313.10
75 2420034 24厦门国际银行01 2 0.08% 28,267.23
76 112415306 24民生银行CD306 2 0.08% 27,826.86
77 019766 25国债01 12 0.08% 27,134.13
78 200006 20附息国债06 1 0.07% 26,429.96
79 132280119 22宁德时代GN001 2 0.07% 26,326.68
80 2420019 24徽商银行01 1 0.07% 25,644.66
81 115368 23华泰11 1 0.07% 25,636.54
82 212480013 24交行债01 1 0.07% 25,624.99
83 312410001 24中行TLAC非资本债01A 1 0.07% 25,609.59
84 2228045 22兴业银行04 1 0.06% 22,416.17
85 2120092 21徽商银行二级01 1 0.06% 22,022.16
86 212380020 23光大银行债02 2 0.06% 21,556.67
87 230207 23国开07 4 0.06% 21,493.13
88 230018 23附息国债18 1 0.06% 21,076.73
89 190210 19国开10 2 0.06% 20,987.40
90 2328011 23浙商银行小微债01 1 0.06% 20,717.32
91 240208 23财信05 2 0.06% 20,530.32
92 232400036 24南京银行二级资本债02 1 0.06% 20,319.97
93 240431 24农发31 2 0.06% 20,135.65
94 241897 24国君S1 2 0.06% 20,128.58
95 112503080 25农业银行CD080 2 0.06% 19,926.04
96 112504007 25中国银行CD007 4 0.06% 19,910.99
97 112402081 24工商银行CD081 2 0.06% 19,890.06
98 112590904 25长沙银行CD010 2 0.06% 19,887.30
99 112402082 24工商银行CD082 2 0.06% 19,886.26
100 112516017 25上海银行CD017 2 0.06% 19,876.03
101 112403209 24农业银行CD209 2 0.06% 19,854.54
102 2128002 21工商银行二级01 1 0.05% 19,480.08
103 2128008 21中国银行二级01 1 0.05% 19,419.57
104 2220073 22上海银行 1 0.05% 19,263.61
105 212300002 23江苏银行债01 1 0.05% 18,582.31
106 210215 21国开15 1 0.05% 18,580.93
107 2420030 24南京银行02 3 0.05% 17,324.25
108 2220085 22南京银行绿色债 1 0.05% 17,284.11
109 240314 24进出14 6 0.05% 17,069.05
110 240205 24国开05 1 0.05% 16,991.69
111 1105001 11工行01 2 0.05% 16,288.68
112 230205 23国开05 2 0.05% 16,223.27
113 252280001 22信达金融债01 1 0.04% 15,281.18
114 072410273 24国信证券CP023 2 0.04% 15,064.63
115 112505149 25建设银行CD149 2 0.04% 14,933.10
116 220207 22国开07 3 0.04% 14,220.08
117 012580663 25国家能源SCP002 2 0.04% 14,013.40
118 2028038 20中国银行二级01 4 0.04% 13,420.87
119 200208 20国开08 2 0.04% 13,327.70
120 190401 19农发01 2 0.04% 12,941.77
121 019740 24国债09 34 0.04% 12,929.25
122 212380023 23光大银行债03 1 0.03% 12,309.69
123 012483799 24核风电SCP002(科创票据) 2 0.03% 12,066.71
124 09250202 25国开清发02 1 0.03% 11,929.83
125 232400018 24宁波银行二级资本债01 1 0.03% 11,377.18
126 2228046 22中信银行02 2 0.03% 11,205.65
127 210205 21国开05 1 0.03% 11,037.08
128 180210 18国开10 2 0.03% 11,007.74
129 115208 23创投K1 2 0.03% 10,767.60
130 102380906 23南京浦口MTN001 2 0.03% 10,540.97
131 137689 22义乌01 2 0.03% 10,445.12
132 2080192 20义乌经开债 2 0.03% 10,418.11
133 102481612 24鄂交投MTN001 2 0.03% 10,396.18
134 212480009 24上海银行债01 2 0.03% 10,314.63
135 102300552 23太原国投MTN003 2 0.03% 10,301.35
136 312400001 24工行TLAC非资本债01A 2 0.03% 10,246.32
137 212400007 24中信银行债01 1 0.03% 10,193.05
138 2220079 22江苏银行 2 0.03% 10,160.24
139 2228050 22光大银行 2 0.03% 10,144.24
140 112411063 24平安银行CD063 4 0.03% 9,988.28
141 113052 兴业转债 12 0.03% 9,986.02
142 112408158 24中信银行CD158 2 0.03% 9,980.55
143 112410139 24兴业银行CD139 4 0.03% 9,976.35
144 112520045 25广发银行CD045 4 0.03% 9,969.83
145 112418260 24华夏银行CD260 4 0.03% 9,962.95
146 112406292 24交通银行CD292 4 0.03% 9,962.38
147 112417171 24光大银行CD171 4 0.03% 9,961.10
148 112406192 24交通银行CD192 5 0.03% 9,960.01
149 112413121 24浙商银行CD121 4 0.03% 9,955.99
150 112410328 24兴业银行CD328 1 0.03% 9,912.54
151 112415442 24民生银行CD442 1 0.03% 9,861.36
152 212380009 23长沙银行债01 1 0.03% 9,243.10
153 102282724 22粤财投资MTN001 1 0.03% 9,134.44
154 2128051 21工商银行二级02 1 0.02% 8,278.89
155 1928012 19工商银行二级04 1 0.02% 8,008.35
156 200212 20国开12 4 0.02% 7,201.48
157 312410004 24建行TLAC非资本债01B 1 0.02% 7,107.65
158 212580001 25浙商银行债01A 2 0.02% 6,974.45
159 102381560 23中铁股MTN002 2 0.02% 6,199.10
160 212480004 24华夏银行债01 2 0.02% 6,066.55
161 250401 25农发01 2 0.02% 5,993.84
162 019749 24国债15 21 0.02% 5,870.14
163 2220054 22湖北银行二级 2 0.02% 5,360.91
164 2380036 23高新金投债01 2 0.01% 5,235.38
165 2028018 20交通银行二级 1 0.01% 5,148.35
166 2422018 24永赢金租债02 2 0.01% 5,139.56
167 102280245 22国新控股MTN001 2 0.01% 5,124.40
168 102282097 22通用MTN006 2 0.01% 5,089.83
169 102484029 24华电股MTN007 2 0.01% 5,066.27
170 250214 25国开14 3 0.01% 5,007.61
171 012580667 25龙源电力SCP002 2 0.01% 5,004.69
172 312410010 24工行TLAC非资本绿债01(BC) 1 0.01% 4,989.37
173 113042 上银转债 17 0.01% 4,534.37
174 2400002 24特别国债02 1 0.01% 4,265.34
175 809167 24湖南23 1 0.01% 4,135.10
176 042480589 24南电CP013 2 0.01% 4,025.56
177 012483933 24苏交通SCP028 2 0.01% 4,019.81
178 220215 22国开15 1 0.01% 3,276.12
179 180206 18国开06 4 0.01% 3,142.11
180 113616 韦尔转债 8 0.01% 2,679.68
181 123107 温氏转债 8 0.01% 2,534.49
182 127066 科利转债 6 0.01% 2,393.90
183 101900304 19武汉地产MTN001 1 0.01% 2,222.29
184 2180342 21富湾债01 1 0.01% 2,205.38
185 102101111 21北控集MTN001 6 0.01% 2,102.59
186 102281409 22苏州营财MTN001 2 0.01% 2,054.91
187 102383008 23福州古厝MTN001 2 0.01% 2,053.54
188 102282325 22嘉定新城MTN001 2 0.01% 2,032.54
189 110090 爱迪转债 6 0.01% 1,928.06
190 113675 新23转债 4 0.00% 1,544.81
191 102383025 23南京地铁MTN003 5 0.00% 1,540.32
192 2228043 22中国银行小微债01 2 0.00% 1,534.83
193 113632 鹤21转债 6 0.00% 1,519.44
194 102281332 22中电国际MTN002 2 0.00% 1,435.67
195 113050 南银转债 6 0.00% 1,342.10
196 019758 24国债21 11 0.00% 1,315.71
197 113059 福莱转债 6 0.00% 1,161.64
198 2228029 22中国银行永续债02 2 0.00% 1,065.94
199 102100702 21杭州交投MTN001 4 0.00% 1,055.35
200 102100837 21苏国信MTN002B 2 0.00% 1,054.83
201 102380913 23首农食品MTN001 4 0.00% 1,041.11
202 102380981 23汇金MTN002 4 0.00% 1,036.96
203 102381191 23苏交通MTN001A 2 0.00% 1,033.75
204 111007 永和转债 4 0.00% 1,033.02
205 102280756 22国电MTN001 4 0.00% 1,029.13
206 128136 立讯转债 12 0.00% 1,025.53
207 115584 23中证13 2 0.00% 1,017.31
208 102380126 23北京国资MTN001 2 0.00% 1,016.07
209 2220067 22杭州银行债01 2 0.00% 1,015.68
210 113064 东材转债 8 0.00% 1,006.05
211 112402042 24工商银行CD042 1 0.00% 898.11
212 112503097 25农业银行CD097 1 0.00% 896.35
213 112404073 24中国银行CD073 1 0.00% 896.34
214 110079 杭银转债 8 0.00% 739.28
215 102381997 23中煤集团MTN002 3 0.00% 616.86
216 132380081 23国能江苏GN001(碳中和债) 3 0.00% 614.59
217 113049 长汽转债 2 0.00% 564.99
218 123133 佩蒂转债 2 0.00% 563.23
219 110073 国投转债 4 0.00% 552.26
220 132026 G三峡EB2 4 0.00% 543.91
221 2180278 21皖交债01 3 0.00% 521.12
222 102300343 23沪国资MTN001 2 0.00% 518.64
223 102280755 22沪电力MTN001 2 0.00% 514.04
224 102281291 22中交建MTN001 3 0.00% 511.45
225 102383070 23大唐集MTN021(科创票据) 2 0.00% 507.75
226 102380286 23广州地铁MTN001 2 0.00% 505.86
227 312410008 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 0.00% 504.64
228 019736 24国债05 2 0.00% 452.49
229 113062 常银转债 2 0.00% 362.32
230 110067 华安转债 2 0.00% 360.20
231 113056 重银转债 8 0.00% 355.24
232 110075 南航转债 2 0.00% 336.33
233 118024 冠宇转债 4 0.00% 319.00
234 110089 兴发转债 4 0.00% 303.23
235 019741 24国债10 3 0.00% 285.98
236 113644 艾迪转债 2 0.00% 275.06
237 110082 宏发转债 4 0.00% 271.00
238 128137 洁美转债 2 0.00% 232.23
239 118013 道通转债 4 0.00% 194.79
240 113634 珀莱转债 4 0.00% 193.52
241 127020 中金转债 4 0.00% 193.08
242 110062 烽火转债 4 0.00% 182.29
243 123195 蓝晓转02 2 0.00% 181.93
244 123233 凯盛转债 2 0.00% 173.25
245 102266 国债2410 3 0.00% 163.42
246 127064 杭氧转债 4 0.00% 130.13
247 123217 富仕转债 2 0.00% 124.49
248 127038 国微转债 2 0.00% 120.52
249 019732 24国债01 3 0.00% 113.42
250 123210 信服转债 2 0.00% 108.14
251 127072 博实转债 2 0.00% 108.13
252 118033 华特转债 2 0.00% 93.92
253 118035 国力转债 2 0.00% 82.72
254 127076 中宠转2 2 0.00% 78.75
255 113045 环旭转债 4 0.00% 72.92
256 123174 精锻转债 2 0.00% 59.92
257 127090 兴瑞转债 2 0.00% 58.74
258 118042 奥维转债 2 0.00% 54.40
259 113046 金田转债 2 0.00% 49.93
260 113069 博23转债 2 0.00% 35.33
261 113677 华懋转债 2 0.00% 27.38
262 127039 北港转债 2 0.00% 12.66
263 123178 花园转债 2 0.00% 12.35

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